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(原标题:一季度加仓宁德时代(300750.SZ)超80% 施成:这两个环节具备投资价值)
智通财经APP获悉,4月14日,国投瑞银基金施成管理的6只产品一季报出炉。数据显示,截至今年一季报,施成的在管规模达203.48亿元,较去年四季度末202.96亿元微增了0.52亿;任职期间最佳基金回报达198.95%。后市投资思路上,施成认为,具备投资价值的有如下两个环节。一是今年不少制造业将走过其产能过剩的节点,未来盈利能力不再下滑,具备投资价值。二是具备资源属性的上游资源品,由于其长期供应的速度限制,盈利中枢会持续上行。
具体行业来看,施成表示,设备制造业方面,去年对于新技术的实现处于比较充分的位置,寻找其中可以产业化的环节进行投资。新能源发电行业方面,则看好其中新技术、低渗透率的公司。
TMT行业中,施成表示看好智能汽车。新能源汽车方面,目前新能源汽车处于第二周期的衰退期末尾,即将迎来第三周期,预计将从2023年下半年开始,以美国市场和全球其他市场销售启动,以及储能爆发作为新增长点,叠加中国和欧洲市场恢复为基石。目前,第三周期启动的前提条件均已基本具备,分别为产业链各个环节盈利来到低位,估值来到低位,销量处于低位,市场预期到达低位。
施成还指出,新能源、半导体等成长行业在经历了2022年的去估值以后,整体市场情绪和预期处于低点,看好2023年能够兑现成长行业的行情。
股票仓位方面,最新一季报显示,施成管理国投瑞银产业升级两年持有A、国投瑞银产业转型一年持有A的股票仓位分别从去年底的91.63%、89.27%,提升至今年一季度末的93.38%、92.91%。港股仓位也有不同程度提升,从去年底的2.58%、7.24%,提升至今年一季度末的4.16%、8.17%。
以施成代表作国投瑞银先进制造混合为例,截至一季度末,该基金份额净值为3.0252元,基金份额净值增长率为-5.50%,同期业绩比较基准收益率为3.13%。
该基金前十大重仓股分别为:宁德时代(300750.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、江特电机(002176.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、华友钴业(603799.SH)、永兴材料(002756.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、融捷股份(002192.SZ)、西藏珠峰(600338.SH)。
增持方面,一季度该基金大幅增持宁德时代,较上期增加84.63%。截至一季度末,持有宁德时代76.6万股,持有市值达3.11亿元,“新进”前十大,且跃升成为第一大重仓股。亿纬锂能也有大幅增持,较上期增加79.24%,截至一季度末,持有亿纬锂能356.9万股,持有市值达2.49亿元,“新进”前十大,成为第八大重仓股。
减持方面,该基金不同程度减持了江特电机、融捷股份、西藏珠峰。此外,科达制造、西藏矿业则退出前十大重仓股。
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