上周末,芯片行业发生了一件大事。OPPO宣布关停旗下芯片设计公司哲库科技(ZEKU,以下简称哲库)的业务。
此事说明现阶段尽管有政策支持,但市场对国内芯片企业并不友好,主要原因是消费电子周期向下,蛋糕处于缩水状态。
【资料图】
其实,资本市场也早就看清楚了这些,早早就撤离了,大家看看半导体和消费电子的跌幅就能明白。
至于半导体板块,更多的是受人工智能延伸题材带动的阶段性表现。不过,从好的方向来说,可以看看消息面能否出现更强有力的政策刺激,一些走势结构稳定的个股存在博弈消息的机会。
暂时止跌反弹
上周达哥几次提到半导体板块,主要是关键支撑位短线的止跌机会,从5月15日(周一)的表现来看,确实符合预期;而要说中期就此走好,暂时还看不到迹象。板块指数4月以来的跌幅并不小,即便修复也需要时间,并不适合投入过多精力,只适合跟踪关注。
综合来看,周一的市场,尤其是早盘,盘面有些慌乱,到了午后,大盘在“中特估”的带动下一跃而起,留下一个漂亮的“大长腿”和中阳线。从消息面来解读,上午大盘下跌主要是因为MLF的操作没有降息,MLF利率已连续9个月维持不变,影响了市场情绪。下午反弹,主要是出了一条消息,由上海证券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开。该消息刺激了金融板块午后大涨,由此带动了上证指数反弹。
从技术来分析,这个反弹还是非常清晰,也符合预期。上证指数刚好跌到了箱体震荡的下沿附近,再加上处于小周期背离结构中,很容易出现探底回升的走势。与此同时,以大金融为代表的“中字头”很好地扮演了“解铃还须系铃人”的角色。
周一上证指数的探底回升是否意味着反转?达哥只能定性为暂时止跌反弹。市场反弹虽有小幅放量,但量能不足5日均量及10日均量,且5日均线及10日均线仍在上方未收复且呈死叉状态,可能对指数有抑制作用。
从走势结构来说,上证指数的反弹刚好来到3320点的短期压力位附近,基本属于反弹到位。后续如果不能有效突破这个位置,要小心转为震荡。
就大盘来说,接下来关注的重点就是压力位的突破与否。如果从日K线图来看,最好不要在周一的下影线附近晃悠。而大盘周一的走势也与银行、证券等“中字头”细分极其相似。大盘能否走出上行趋势,得看大盘蓝筹股的“脸色”。
操作应更谨慎
从中期来说,尽管上证指数当前震荡的结构未坏,但理应多一分谨慎。
当然,也有朋友可能会把市场“解铃人”的角色放在人工智能身上,从目前人工智能板块的走势来看,支撑位出现反弹,属于预料之中。因为已经炒作三波,边际效应递减,影响力也会大不如前。此外,分化也比较严重,传媒板块指数如果跌破周一盘中的低点,调整时间和幅度大概率会延长。
新能源方向则强势许多,其中,充电桩以及锂电池板块中的PET铜箔方向已经打出了一定的赚钱效应,宝明科技录得“5天4板”,英可瑞(300713)和英联股份(002846)实现“4天2板”,连天齐锂业(002466)都涨停了,表明新能源赛道的反弹开始扩散。
而达哥把新能源方向仍然定性为短期机会。之前这个方向跌了那么多,加上行业基本面没有扭转,股价反弹空间有限,想要出现大的趋势性机会比较难。从资金面来讲,后续仍然需要关注AI方向的资金情况,AI方向如果告一段落,资金有望进攻一下处于相对低位的新能源方向,一些个股会出现机会,留意一下补涨情况。
从细分领域来说,高压快充与光伏共振,契合大盘止跌反弹位置走出强势上攻,短期可以高看一线,留意细分龙头即可。喜欢挖补涨安全度高的品种的投资者,可以留意震荡比较充分的个股。
整体来看,周一市场如期反弹进行修复,但因为中期方面出现了不好的信号,操作上应该更谨慎。如果大盘过不了压力位,且量能不能跟上,就要小心再度下探的风险。
周一有抄底的朋友可以乐观一点,但上证指数几乎顶在短期压力位了,不宜再去追买,小心冲高回落;如果上冲带量,那么就再持股观察一下,但要遵守交易规则,做好随时溜走的准备。
(张道达)
根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。
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